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中银证券中高等级债券型证券投资基金二
二年第三次收益分配公告
公告送出日期:2020年9月18日
1公告基本信息
基金名称 中银证券中高等级债券型证券投资基金
基金简称 中银证券中高等级债券
基金主代码004954
基金合同生效日2019年1月25日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券中高等级债券型证券投资基金基金
合同》、《中银证券中高等级债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2020年9月9日
下属分级基金的基金简称 中银证券中高等级债券A中银证券中高等级债券C
下属分级基金的交易代码004954 004955
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.04221.0452
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 44,452,869.45198,196.55
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) --
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.150.15
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第3次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2020年9月21日
除息日2020年9月21日
现金红利发放日2020年9月22日
分红对象 权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日
为2020年9月21日,该部分基金份额将于2020年9月22日直接计入其基金账户,投资者可自2020年
9月23日起办理该部分基金的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税
[2008]1号)规定,对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。